BIT Blog

Crypto Giao dịch Spot vs. Giao dịch Futures | BIT

Crypto Giao dịch Spot vs. Giao dịch Futures | BIT

Đối với nhiều nhà giao dịch tiền điện tử, tương tác đầu tiên của bạn với tiền điện tử có thể sẽ là giao dịch giao ngay, trong đó bạn giao dịch tiền điện tử để được giao hàng ngay lập tức theo tỷ giá thị trường hiện tại. Là một trong những cách tiếp cận đầu tư dễ nắm bắt hơn, trực quan là bạn muốn gắn bó với giao dịch giao ngay. Tuy nhiên, để tăng cấp và thực sự kiếm được lợi nhuận từ lĩnh vực tiền điện tử béo bở, bước hợp lý tiếp theo là học các chiến lược giao dịch khác để bạn có thể tận dụng chiến lược phù hợp nhất với mình và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Trong số nhiều cách để giao dịch tiền điện tử, giao dịch tương lai là một cách tiếp cận phổ biến. Trong một giao dịch tương lai, bạn giao dịch một hợp đồng bắt buộc bạn phải mua hoặc bán một tài sản cụ thể với mức giá đã thỏa thuận vào một ngày cụ thể trong tương lai. Cả giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai đều có những ưu và nhược điểm tương ứng. Để giúp bạn hiểu cách tốt nhất để khai thác các chiến lược giao dịch tiền điện tử này thành lợi thế của mình, BIT tìm hiểu sâu hơn về những khác biệt cơ bản của chúng bên dưới.

1. Đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử giao ngay và tương lai

Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, kiếm tiền là mục tiêu hàng đầu của giao dịch tiền điện tử. Điều này làm cho đòn bẩy bạn nhận được từ giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai trở thành một chủ đề được quan tâm chính. Đòn bẩy là điều cần thiết vì nó cho phép bạn giao dịch tiền điện tử với nhiều vốn hơn số vốn bạn có, cho phép bạn khuếch đại lợi nhuận tiềm năng với khoản đầu tư ít nhất. Đòn bẩy thường không có sẵn trong giao dịch giao ngay, nhưng nó được tối đa hóa trong giao dịch tương lai. Điều này là do giao dịch giao ngay liên quan đến việc mua hoặc bán tiền điện tử ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại. Trong khi đó, hợp đồng tương lai cho phép bạn suy đoán giá trước khi mở một vị thế.

Giả sử bạn muốn mua Bitcoin vì bạn kỳ vọng giá của nó sẽ tăng cao. Trên thị trường giao ngay, một Bitcoin có thể tiêu tốn của bạn 1.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, với hợp đồng tương lai, bạn có thể mở một vị thế cho Bitcoin với đòn bẩy gấp 10 lần. Điều này có nghĩa là chỉ 100 đô la Mỹ sẽ đến từ tiền của bạn và 900 đô la Mỹ còn lại sẽ đến từ vốn vay. Về bản chất, 100 đô la Mỹ của bạn sẽ có sức mua tương đương với 1.000 đô la Mỹ trên thị trường giao ngay. Nếu giá Bitcoin tăng lên 1.100 đô la như dự đoán, lợi nhuận của bạn sẽ được khuếch đại như sau:

Giá BTC tăng lên 1.100 đô la Mỹ

Lợi nhuận

Phép tính

Giao dịch giao ngay (không có đòn bẩy)

+10%

(1,100 − 1,000)/1,000

Giao dịch tương lai (đòn bẩy gấp 10 lần)

+100%

(1,100 − 900 − 100)/100

Tuy nhiên, đòn bẩy là con dao hai lưỡi; do đó, giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử với đòn bẩy cũng có thể làm tăng khoản lỗ của bạn. Chẳng hạn, nếu trái ngược với mong đợi của bạn, thay vào đó, giá trị của Bitcoin giảm xuống còn 900 đô la Mỹ, khoản lỗ của bạn sẽ tăng lên tương tự như sau:

Giá BTC giảm 900 $US

Lợi nhuận

Phép tính

Giao dịch giao ngay (không có đòn bẩy)

-10%

(900 − 1,000)/1,000

Giao dịch tương lai (đòn bẩy gấp 10 lần)

-100%

(900 − 900 − 100)/100

2. Thanh khoản trong giao dịch tiền điện tử giao ngay và tương lai

Ngoài việc tối đa hóa lợi nhuận của bạn, việc dễ dàng giao dịch tiền điện tử, còn được gọi là tính thanh khoản của thị trường, cũng cần được xem xét. Rốt cuộc, số tiền lãi bạn có thể thu được là vô nghĩa nếu gần như không thể nhận ra những khoản lãi này. Giữa giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai, thị trường tương lai thường có tính thanh khoản cao hơn. Với khả năng giao dịch nhanh chóng, tổng khối lượng hoạt động giao dịch trên thị trường tương lai sẽ cao hơn. Do đó, chênh lệch giữa giá mua và giá bán thấp hơn vì bạn có nhiều khả năng tìm được người mua hoặc người bán để đảm nhận hoặc đưa ra một vị thế cụ thể khi có nhiều người tham gia hơn trên thị trường. Do đó, bạn sẽ dễ dàng nhận ra lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử hơn và chi phí vào và ra tiềm năng của bạn sẽ thấp hơn.

3. Tính linh hoạt

Một điểm khác biệt nữa giữa giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai mà bạn nên biết là tính linh hoạt của từng phương pháp giao dịch này. Với giao dịch giao ngay, bạn sở hữu tiền điện tử và kiếm tiền lãi khi giá trị của nó tăng lên. Mặt khác, những gì bạn sở hữu trong một giao dịch tương lai là một hợp đồng. Điều này cho phép bạn suy đoán về giá và tham gia các hợp đồng cho phép bạn hưởng lợi bất kể hướng biến động của giá. Để minh họa khái niệm này, giả sử giá của một loại tiền điện tử cụ thể giảm. Nếu bạn đã lường trước được điều này và có được một hợp đồng tương lai bắt buộc bạn phải bán loại tiền điện tử nói trên với giá cao hơn, thì bạn sẽ thu được lợi nhuận bất chấp biến động giá đi xuống. Về vấn đề này, giao dịch tương lai cung cấp một phương tiện tốt hơn để phòng ngừa rủi ro. Nó cũng hữu ích khi bạn muốn sử dụng các chiến lược giao dịch tiền điện tử tinh vi hơn, chẳng hạn như chênh lệch giá.

4. Hợp đồng tương lai tiền điện tử so với giá giao dịch giao ngay

Cuối cùng, giá của một loại tiền điện tử trên thị trường giao ngay là giá mà các giao dịch giao ngay được giải quyết. Trong khi đó, giá tương lai bao gồm giá giao ngay hiện tại cộng với phí bảo hiểm tương lai, có thể dương hoặc âm và bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về cung và cầu. Bằng cách hạch toán phí bảo hiểm, giao dịch tương lai cho phép các nhà giao dịch tận dụng sự biến động giá so với giao dịch giao ngay.

Giao dịch tiền điện tử giao ngay và tương lai được thực hiện an toàn với BIT

Là một cách tiếp cận đơn giản hơn, giao dịch giao ngay là một cách tuyệt vời cho những người mới bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử. Tuy nhiên, những lợi thế chiến lược và cơ hội thu được lợi nhuận đáng kể từ giao dịch tương lai khiến nó trở thành một chiến lược có giá trị không kém đối với các nhà đầu tư. Cuối cùng, cách tiếp cận tốt nhất phụ thuộc vào kinh nghiệm của bạn, khẩu vị rủi ro và mức độ lão luyện của bạn trong việc quản lý rủi ro. Đây là nơi BIT có thể lấp đầy khoảng trống cho bạn. Là một sàn giao dịch tiền điện tử trọn bộ có hệ thống ký quỹ hợp nhất tinh vi, Bit cho phép bạn giao dịch dựa trên tổng số đô la Mỹ nắm giữ của bạn. Với tính linh hoạt và tiện lợi chưa từng có này của việc quản lý tất cả các sản phẩm giao dịch trong một tài khoản, bạn có thể dễ dàng bù đắp các khoản lỗ trong một công cụ bằng lợi nhuận từ một công cụ khác. Bổ sung cho điều này là ký quỹ danh mục đầu tư độc quyền của chúng tôi, đánh giá toàn diện rủi ro danh mục đầu tư của bạn và cập nhật các yêu cầu ký quỹ của bạn. Thông qua đó, BIT đảm bảo rằng bạn luôn có khả năng bảo vệ rủi ro mạnh mẽ mà không ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, cho phép bạn thử các chiến lược giao dịch khác nhau theo các điều khoản của mình. Mở khóa các khả năng lớn hơn trong giao dịch tiền điện tử một cách an toàn với BIT ngay hôm nay!


Sign Up Now